Книга: Компьютер для бухгалтера

Формирование платежного поручения

Формирование платежного поручения

Платежное поручение – первичный платежный документ, который является основанием для перевода суммы безналичных денежных средств с одного счета в банке на другой счет (в любом банке). Перечислением безналичных денежных средств можно рассчитываться за полученные товары, платить налоги, госпошлины, штрафы и др.

Чтобы в программе «Бухгалтерские документы» создать платежное поручение, нужно выполнить команду главного меню Документы ? Платежное поручение – в результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 4.32.

Рис. 4.32. Формирование платежного поручения

В данном окне производится ввод всех реквизитов создаваемого документа.

В верхней части окна следует указать два обязательных реквизита – номер документа и дату его формирования. Для этого предназначены поля соответственно № и от. Значения данных полей формируются программой автоматически в момент создания нового документа: в поле № отображается следующий порядковый номер доверенности, а в поле от по умолчанию предлагается текущая дата. При необходимости значения данных полей можно отредактировать с клавиатуры (в поле от требуемое значение можно ввести также с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора).

В поле Сумма указывается сумма платежа. После заполнения данного поля автоматически рассчитывается сумма налога на добавленную стоимость в соответствии с указанной ставкой налога. Ставка НДС и его сумма отображаются в нижней части окна. При любом изменении суммы платежа или ставки НДС автоматически соответствующим образом изменяется сумма НДС.

В поле Вид платежа из раскрывающегося списка следует выбрать вид проводимого платежа. Возможен выбор одного из следующих значений: Электронно, Почтой, Телеграфом или пустое поле.

Статус налогоплательщика указывается в поле Статус н/п. По умолчанию данному полю присвоено значение 01, которое при необходимости можно отредактировать с клавиатуры.

В поле Расч. счет следует указать расчетный или иной банковский счет, с которого должны быть перечислены денежные средства. Требуемое значение выбирается в раскрывающемся списке, содержимое которого формируется в настройках программы на вкладке Сведения о фирме в области Расчетные счета (см. рис. 4.1). Если предприятие имеет один счет, то в списке будет возможен выбор только этого счета.

В поле Получатель указывается наименование контрагента по данному документу (то есть организацияполучатель денежных средств). Для заполнения данного поля нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника контрагентов выделить курсором требуемую позицию и нажать клавишу Enter либо дважды щелкнуть мышью.

Код вида оплаты по данному документу указывается в поле Вид оплаты. В большинстве случаев в данном поле следует ввести значение 01 (это значение предлагается по умолчанию). Тем не менее при формировании платежного поручения рекомендуется уточнить в обслуживающем банке, какой код необходимо присвоить данному платежу, поскольку при неправильном заполнении данного поля банк может не принять платежный документ к исполнению.

В поле Срок платежа указывается срок проведения данного платежа (дата в формате ДД.ММ.ГГГГ). Требуемое значение можно ввести как с клавиатуры, так и с помощью календаря, открываемого по кнопке выбора. По умолчанию в данном поле предлагается дата, которая следует за текущей датой (например, если сегодня 24 мая 2015 года, то в данном поле по умолчанию отобразится значение 25.05.2015).

В поле Очередность платежа указывается очередность проведения данного платежа (например, у налоговых платежей очередность проведения 1 и т. д.). Если вы сомневаетесь, какое значение следует ввести в данном поле, можно проконсультироваться по этому поводу в обслуживающем банке.

Далее следует ряд полей, которые следует заполнять при формировании платежа на уплату налогов, государственных пошлин, сборов и иных неналоговых платежей, штрафов, пеней и т. п. К этим полям относятся: КБК, ОКАТО, Осн., Нал. период, Номер док., Дата док. и Тип пл. Все эти поля можно заполнить с клавиатуры, но удобнее это делать в специально предназначенном диалоговом окне; чтобы вызвать это окно, нужно нажать кнопку, расположенную справа от поля Тип пл. Данное окно представлено на рис. 4.33.

В данном окне в соответствующем поле следует указать код бюджетной классификации. Требуемое значение выбирается в окне классификатора кодов бюджетных классификаций, открываемом при нажатии кнопки выбора. Отметим, что этот классификатор изначально интегрирован в программу; чтобы его просмотреть или отредактировать, следует выполнить команду главного меню Справочники ? Классификаторы ? Коды бюджетной классификации.

Рис. 4.33. Заполнение параметров для налогового платежного поручения

Аналогичным образом в соответствующем поле указывается Код ОКАТО с той разницей, что значение данного поля выбирается в классификаторе кодов ОКАТО. Чтобы просмотреть или отредактировать этот классификатор, следует выполнить команду главного меню Справочники ? Классификаторы ? Коды ОКАТО.

В поле Основание платежа из раскрывающегося списка выбирается основание для осуществления данного платежа. Перечень оснований изначально интегрирован в программу, и пользователь не может его отредактировать. Это обусловлено тем, что формулировки оснований платежа утверждены законодательно и в таком виде включены в раскрывающийся список. Вот несколько возможных значений данного поля: ТП – платежи текущего года, РС – погашение рассроченной задолженности, ОТ – погашение отсроченной задолженности, РТ – погашение реструктурированной задолженности и др.

В группе полей Налоговый период указывается название, номер и год налогового периода, за который производится платеж. Название периода выбирается из раскрывающегося списка (например, Д1 – платеж за первую декаду месяца, МС – месячные платежи, КВ – квартальные платежи и др.), его номер – также из раскрывающегося списка (например, если для платежа за первый квартал следует выбрать номер 01), а год можно ввести как с клавиатуры, так и указать с помощью кнопок счетчика.

В полях Номер документа и Дата документа указываются соответствующие реквизиты документа. Номер вводится с клавиатуры, а дата – либо с клавиатуры, либо с помощью открываемого по кнопке выбора календаря.

Тип производимого платежа выбирается из раскрывающегося списка в поле Тип платежа. Именно здесь определяется, какой, собственно, платеж необходимо провести: налог, штраф, проценты и т. п. Вот несколько примеров значений данного поля: НС – уплата налога или сбора, ПЕ – уплата пени, ПЦ – уплата процентов и др.

После заполнения всех перечисленных полей нужно нажать в данном окне кнопку Закрыть – в результате в окне формирования платежного поручения будут автоматически заполнены все соответствующие реквизиты. Отметим, что при необходимости любой из них можно отредактировать с клавиатуры.

Продолжим рассмотрение параметров окна формирования платежного поручения (см. рис. 4.32).

Чтобы быстро очистить значения всех полей, касающихся проведения налоговых платежей (то есть которые были заполнены в отдельном диалоговом окне), нужно нажать кнопку, которая расположена правее поля Тип пл., справа от кнопки вызова диалогового окна.

В поле Назначение платежа с клавиатуры вводится назначение данного платежа. Например, если оплачивается полученный ранее по накладной товар, то назначение платежа можно сформулировать следующим образом: За полученные товары по накладной № 7 от 25.07.2015. При осуществлении предоплаты за товар назначение платежа будет выглядеть несколько иначе: Предоплата за товары по счетфактуре № 10 от 30.05.2015.

Если установлен флажок Указать НДС, то в печатной форме документа отдельной строкой будет показана информация о налоге на добавленную стоимость (ставка налога и его сумма в составе данного платежа). При снятом данном флажке эта информация не показывается.

Чтобы вывести сформированный документ на печать, нужно нажать кнопку Печать, расположенную слева внизу окна.

Оглавление книги