Книга: Основы технического анализа финансовых активов

Подстройка торговли на основе Теории волн Эллиотта

Подстройка торговли на основе Теории волн

Эллиотта

Применение Теории волн Эллиотта к торговле может быть чрезвычайно вызывающим. Его очевидная субъективность и множественные сценарии могут обескураживать новичка. Но надлежащее понимание рисков и вознаграждения могут вдохновлять трейдера на преодоление этих неудобств и фактически превращать их в инструменты, которые ведут к прибыльным торговым решениям.

Помните, что подсчеты Теории волн Эллиотта предполагают некую дорожную карту. Каждая волна имеет набор характеристик. Эти характеристики основаны на массивах рыночного поведения. Если рынок не развивается в соответствии с прогнозом, то подсчет волн вероятно был неправилен. Психология торговли 101 раз говорит, что вы должны всегда быть проактивны и гибки. Вы не можете прикрепить ваше эго к сделке. Вы должны постоянно читать информацию, приходящую с рынка. Если рынок сообщает вам, что ваш анализ был неправилен, вы должны принять меры, чтобы гарантировать прибыль от позиции в соответствии с исправленным анализом.

Торговля на основе Теории волн Эллиотта делает такие действия простыми. Как только рынок будет не в состоянии развиваться в манере, которая должна ожидаться на основании ваших подсчетов волн, вы должны быстро корректировать вашу позицию. Это могло бы означать раннюю фиксацию прибыли, потому что ваша ожидаемая третья волна, например, является просто Волной-B волны-2. Это могло бы означать фиксацию убытка потому, что вы открыли агрессивную позицию, а рынок пропустил ключевой откат, что не соответствует вашему анализу волн.

Одна из слабостей Теории волн Эллиотта – размещение стопа, который требуется поместить, обычно, в областях, где вы будете иметь большую компанию. Это означает, что есть существенный риск попадания в водопад стопов, ведущий к большому проскальзыванию. Постоянный мониторинг рыночного поведения должен помочь избежать этого вынужденного стопа. Вы должны быть в позиции, наблюдая, как рыночные сделки сравниваются с надлежащими характеристиками волны, чтобы пересмотреть вашу позицию задолго до исполнения ваших стопов. Могут быть времена, когда вы не сможете избежать стопов, например, когда вы держите позицию на момент главных новостей, оставляя рынок, ускоряющийся слишком быстро, чтобы позволить проводить своевременные сделки.

Вы можете также перемещать стопы к уровням немного отдаленным от мест, где ваши подсчеты волн доказывают свою неправоту так, чтобы они были вне нежелательного пути в течение любого эпизода выполнения стопа. Вы можете размещать стопы за уровнями, где подсчет волн оказался неверным, если разумная проектировка предполагает откат в вашу пользу прежде, чем тот уровень будет достигнут. Это, однако, не предпочтительная стратегия. Она может вести к "надежде" на коррекцию, которая сделает вас "целым" снова, вместо осуществления действий для правильной сделки. Вы можете также сжать стопы так, чтобы они были перед уровнем "пан или пропал", если рынок двигался против вашей позиции достаточно, чтобы сделать ваш прогноз неправильным. Лучшая стратегия в таком случае состоит в том, чтобы закрыть позицию до того как исполнится стоп.

Гибкость Теории волн Эллиотта и ее включенность в вашу торговлю, совместно с классическим графическим анализом, межрыночными исследованиями, изучением рыночных настроений и другими формами технического анализа, должны привести трейдера к более прибыльному торговому плато.

Оглавление книги