Книга: Бизнес-планирование и анализ инвестиционных проектов на компьютере
4.4.5. Данные о финансировании деятельности предприятия
4.4.5. Данные о финансировании деятельности предприятия
Таблица Финансирование деятельности компании (рис. 3.11) используется для анализа потребности действующего предприятия в финансовых ресурсах, а также для формирования графика финансирования предприятия.
![4.4.5. Данные о финансировании деятельности предприятия](https://img-lib.wm-help.net/3994239292/_4_11.png)
Рис. 3.11. Таблица Финансирование деятельности компании
В соответствующих разделах таблицы представлена информация о следующих источниках финансирования предприятия:
? увеличение уставного капитала;
? привлечение краткосрочных кредитов;
? привлечение долгосрочных кредитов.
Под увеличением уставного капитала в программе «Альт-Инвест Сумм» подразумевается не получаемая предприятием прибыль, дивиденды или иные подобные доходы, а привлечение денежных средств «со стороны» – например, в результате дополнительного выпуска акций или облигаций, либо финансовых вложений в уставный капитал со стороны других субъектов хозяйствования, и т.п.
Внимание. Суммы денежных средств, которые предполагается получить, необходимо вносить с положительным знаком в тот период планирования, в котором планируется их поступление.
Текущий размер уставного капитала отображается в строке Уставный капитал. Содержимое данной строки изначально берется из таблицы Начальный баланс, и впоследствии пересчитывается автоматически при каждом вводе значений в строку Увеличение уставного капитала либо при внесении соответствующих изменений в таблицу Начальный баланс.
Информация о существующей задолженности предприятия по привлеченным кредитам (как краткосрочным, так и долгосрочным) автоматически переносится из соответствующих строк таблицы Начальный баланс. Отметим, что суммы ранее привлеченных кредитных средств не изменяют показатели потребности в финансировании, а на денежные потоки влияют только суммы уплачиваемых процентов и погашения основного долга по кредиту.
Размер процентной ставки по кредитам указывается в строке Проценты по кредитам, отдельно для краткосрочной и долгосрочной задолженности. По умолчанию программа предлагает использовать ставку 15%, но вы можете самостоятельно изменить ее применительно к собственному предприятию. При любом изменении процентной ставки программа соответствующим образом автоматически пересчитывает суммы причитающихся к уплате процентов в каждом периоде планирования.
- Главная книга предприятия
- 4.4.4. Внеоборотные активы предприятия
- 4.4. Ввод данных о действующем предприятии и построение его финансового плана
- 4.4.3. Оборотный капитал действующего предприятия
- Глава 5 Государственное регулирование инновационной деятельности
- 14.4. Виды деятельности
- 1.2. Предмет курса «Правовое регулирование рекламной деятельности»
- Достоверные данные
- 2.5. Активная и пассивная формы интеллектуальной деятельности
- Как завершить работу с программой и сохранить данные, с которыми я работал?
- Как переносить данные через USB-брелок («флэшку»)?
- Активы и пассивы предприятия